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【启富早评】​伪命题、这轮上涨何时结束

2021-01-13 09:12:05

市场分析

一、我们最近一直强调是,短期市场宽幅震荡,短期调整在传统的理论下是第二次买点,果然昨日指数低开后一路上行,站上2018年C浪下跌高点,这也标志着牛市周线3浪拉升技术性确认完成。

二、整体来说市场处于春季躁动行情的上升途中,这是今年较好的一段投资时光,两会后大概率推出全面注册制,市场分化、龙头溢价现象仍将持续,不要寄希望普涨行情:我们的核心观点是锁定赛道,长期投资才是战胜市场最优策略。

三、当前比较好的投资策略是组合投资分散投资,业绩增长是王道,对于龙头白马我们长期看好,短期不要盲目追涨,因为绝对价值基础是好价格,好公司要在合理价格买入。当前我们要做到还是月初强调三点(留强去弱、不要越跌越买、不要预测行情何时结束)

四、对于投资方向来说,消费升级与科技转型这是未来核心主线,从景气度来看,5G商用(消费电子、高清视频、云游戏)是一个很好布局机会。新能源汽车上游行情还将延续,消费升级我们可以关注可选消费(家电、汽车等)。金融板块昨日大涨,新的启动在即。半导体芯片重点放在涨价与材料端观点不变。

伪命题、这轮上涨何时结束

在股市面前。一切预测将是一种神话与无脑行为,只有预期下动态跟踪才是对行情最好诠释。因为股市永远是相对的。那些预测说自己多厉害投资者都是鲁迅笔下看客,特别是那些短期预测者,我们永远只能给市场一种预期。

记得我们在1月6日时候,给你三点预期与建议,不知道大家执行这么样,如果按照这个预期下,我想大家一定是收获满满。这三点也是对当前行情最好诠释。

为什么在当前投资环境下预测这轮上涨是一种伪命题呢?

1、趋势——锚定效应

这几天,很多人都在讨论一个话题:行情什么时候见顶?

这是一种人性的本能,每一轮大涨时,都伴随着质疑,大众都会恐高。比如下图的沪深300走势,让人感觉很高了,随时可能大跌。为什么你内心会产生这种感觉?原因就在于锚定效应。

举一个简单例子:深圳2000以年房价在2000元以下,还是零首付大众都觉得很贵;等涨到10万元,大众又觉得当初很便宜。这就是锚定效应,其根本属性是对比。

特别是对当前龙头股都会说,太高了,我才不要做接盘侠呢,要不等回调再买入?可以明确的是,这都是是发自本能的不敢买,内心极其排斥。所有投资者都在追求完美错,都是“高抛低吸”,即高了就卖出,低了就买入。而这里所谓的“高低”,都是跟之前历史价格锚定有关。

二、短视与投资底层逻辑不了解

我们多次说过,当前经济换挡增速下改革牛市,面临是长牛与慢牛格局,这是历史必然,注册制度都是长牛与慢牛打基础的。这就是底层逻辑,不相信的去看日本、美国、德国与台湾当时经济换挡增速指数走势。

短视与心魔,本来市场很简单,心态与技术差一点投资者,市场20均线都没有跌破,怎么能说行情结束呢,这么简单道理就不能改变你在盘中瞎操作。

投资本来如此。很多人犯的错误是,本来说价值成长投资,后来!!!!!,你能战胜市场才怪。天天仰着脖子看大盘,对股市充满者不满。

其它消息

1、央行:2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%;2020年12月,社会融资规模增量17200亿元, 前值为21343亿元;2020年12月,人民币贷款增加12600亿元,同比多增1170亿元。2020年全年,社会融资规模增量累计为34.86万亿元,比上年多9.19万亿元;2020年全年,人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元2、央行:周二,开展50亿元逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。

3、澎湃新闻:受春节白酒消费刚需推动,近期飞天茅台成箱出售的单瓶价格已达到2960-2980元/瓶,部分地区已突破3000元/瓶关口,散装茅台零售价格却下行至2300元至2500元之间。其他千元价格带的白酒企业在春节前夕也迎来了价格的小幅。

4、IDC:预计到2024年中国物联网市场支出将达到约3000亿美元,未来5年的复合增长率将达到13.0%。2024年,中国占全球物联网支出的26.7%,超越美国成为全球第一大物联网市场。

5、华为王成录:鸿蒙OS的出现,不是为了应对美国制裁而做的替代系统。鸿蒙OS不是安卓的拷贝,也不是iOS的拷贝。预计2021年,华为自有设备的装机量达到或远超2亿台,鸿蒙OS也会开放给第三方设备,保守的装机量会达到1亿台。

经典投资语录:不懂利润、股利、价值或企业管理的投资者完全不具备在正确的时间做正确的事情的决断。当周围的人都在炒股赚钱的时候,他们不可能懂得:股票价格已经过高,因此要抵制进场的诱惑。市场自由落体的时候,他们也不可能有坚定地持有股票或相对低估的价格买进股票的自信。

作者:鲁鹏   投资顾问

执业证书编号:A1130620080001

时间:2021年1月13日

风险提示:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担,市场有风险,投资需谨慎。

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